سر و کله ربات ها در معاملات ارز دیجیتال پیدا شد! ابزاری قدرتمند یا بلایی خانمان‌سوز؟

بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد و تکامل است و در کنار این رشد، ابزارها و روش‌های جدیدی برای معاملات نیز به وجود می‌آیند. یکی از این ابزارها، ربات‌های معاملاتی هستند که به طور فزاینده‌ای توسط معامله‌گران برای خودکارسازی فرآیند معاملات و کسب سود بیشتر استفاده می‌شوند.

از آنجا که موضوع مورد استقبال این روزها ارز دیجیتال و بازی های پولساز می باشد، در این مقاله از سایت Abazi به ربات های جایگزین انسان برای کسب درآمد می پردازیم.

ربات ها در معاملات ارز دیجیتال، دقیقا چه وظیفه ای دارند؟

ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال، برنامه‌های کامپیوتری هستند که برای انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال به طور خودکار طراحی شده‌اند. این ربات‌ها می‌توانند از الگوریتم‌های مختلف برای تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید یا فروش ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برخی از ربات‌ها بر اساس معیارهای فنی مانند میانگین‌های متحرک و سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب استفاده از ربات‌ها در معاملات ارز دیجیتال

مزایا

• سرعت عمل بالا: ربات‌ها می‌توانند به طور قابل‌توجهی سریع‌تر از انسان‌ها به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و معاملات را به طور خودکار انجام دهند. این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از فرصت‌های معاملاتی زودگذر استفاده کنند و از ضرر در معاملات سریع جلوگیری کنند.
• معاملات 24/7: ربات‌ها می‌توانند به طور شبانه‌روزی بازار را رصد کنند و در هر زمان از روز معاملات را انجام دهند. این امر برای معامله‌گرانی که در مناطق مختلف زمانی زندگی می‌کنند یا نمی‌توانند به طور مداوم بازار را رصد کنند، بسیار مفید است.
• انضباط معاملاتی: ربات‌ها می‌توانند بدون تحت تأثیر احساسات انسانی مانند ترس یا طمع عمل کنند. این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی عاقلانه‌تر و منطقی‌تری بگیرند.
• تنوع استراتژی: ربات‌های مختلف معاملاتی از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با استفاده از چندین ربات، سبد خود را تنوع ببخشند و ریسک را کاهش دهند.

معایب استفاده از ربات‌ها در معاملات ارز دیجیتال

• عدم تضمین سود: استفاده از ربات‌ها به منزله کسب سود قطعی نیست. بازار ارزهای دیجیتال بسیار ناپایدار است و هیچ تضمینی برای سودآوری وجود ندارد.
• ریسک کلاهبرداری: متأسفانه، برخی از ربات‌های معاملاتی کلاهبرداری هستند و به دنبال سرقت پول معامله‌گران هستند. قبل از استفاده از هر ربات، تحقیقات خود را انجام دهید و از یک منبع معتبر استفاده کنید.
• نیاز به دانش و تخصص: برای استفاده موثر از ربات‌ها، نیاز به دانش و آگاهی از بازار ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد ربات‌ها دارید.
• هزینه: برخی از ربات‌های معاملاتی می‌توانند گران باشند، به خصوص برای معامله‌گران خرد.

انواع ربات‌ها در معاملات ارز دیجیتال

• ربات‌های مبتنی بر الگوریتم: این ربات‌ها از الگوریتم‌های از پیش تعریف شده برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده می‌کنند.
• ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی: این ربات‌ها از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده می‌کنند.
• ربات‌های کپی معاملات: این ربات‌ها معاملات یک معامله‌گر باتجربه را به طور خودکار کپی می‌کنند.
• ربات‌های فرکانس بالا (HFT): این ربات‌ها از سرعت بالا و الگوریتم‌های پیچیده برای انجام تعداد زیادی معاملات در کسری از ثانیه استفاده می‌کنند.

نکات مهم قبل از استفاده از ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال:

• قبل از استفاده از هر ربات، تحقیقات خود را انجام دهید و از یک منبع معتبر استفاده کنید.
• فقط پولی را که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری کنید.
• به خاطر داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال بسیار ناپایدار است و هیچ تضمینی برای سودآوری وجود ندارد.
• از سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که اطلاعات شفاف و قابل اعتمادی ندارند، خودداری کنید.
• ربات را به طور کامل در یک حساب آزمایشی یا با حجم کم معاملات، تست کنید.
• عملکرد ربات را به طور مداوم رصد و بررسی کنید.
• در صورت نیاز، تنظیمات ربات را بهینه‌سازی کنید.
• از ربات به عنوان یک ابزار مکمل در کنار استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال می‌توانند ابزار ارزشمندی برای معامله‌گران باشند، اما استفاده از آنها بدون ریسک نیست. قبل از استفاده از هر ربات، تحقیقات خود را انجام دهید، از یک منبع معتبر استفاده کنید و از آنها به طور مسئولانه استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات با استفاده از ربات‌ها وجود ندارد و همیشه باید قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید و از دانش و تجربه خود استفاده کنید.

در این مقاله مراحل ضروری برای ایجاد و آموزش ربات هوش مصنوعی خودتان برای معامله روزانه ارزهای دیجیتال و خودکارسازی بالقوه تصمیمات معاملاتی شما آمده است.

الگوریتم‌های معاملاتی و ربات‌های رمزنگاری ابزارهای رایجی در تجارت ارز دیجیتال هستند. ظهور هوش مصنوعی مولد (AI) قابلیت‌های جدیدی را به این ابزارها اضافه کرده است و ربات‌های معاملاتی رمزنگاری هوش مصنوعی را ایجاد کرده و علاقه به استفاده از آن‌ها را بیشتر می‌کند.

برای سرمایه‌گذارانی که از این ابزارها برای تقویت استراتژی‌های معاملات روزانه خود استفاده می‌کنند، آموزش مؤثر ربات هوش مصنوعی برای موفقیت آن‌ها حیاتی است.ربات معاملاتی هوش مصنوعی چیست؟

ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی، ابزارهای معاملاتی الگوریتمی یا ربات‌های معاملاتی خودکار، برنامه‌های نرم‌افزاری یا پلتفرم‌هایی هستند که از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین یا الگوریتم‌ها برای نظارت بر بازارهای رمزنگاری و اجرای خودکار معاملات رمزنگاری استفاده می‌کنند.

ربات‌های معاملاتی وظایف معاملاتی مانند انتخاب، خرید یا فروش یک ارز دیجیتال را بر اساس پارامترهای خاص و استراتژی انتخاب‌شده توسط معامله‌گر خودکار می‌کنند.

معامله‌گران رمز ارز از این ابزارها برای استفاده از تغییرات ناگهانی قیمت رمزنگاری برای خرید و فروش دارایی‌های
دیجیتال خود بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازارهای ارز دیجیتال یا ورود به صرافی یا پلتفرم معاملاتی برای انجام معاملات دستی در صورت مشاهده فرصت یا ریسک استفاده می‌کنند.

قابل ذکر است که ابزارهای معاملاتی الگوریتمی غیر هوش مصنوعی مدت‌هاست که وجود داشته‌اند. ابزارهای مشابهی توسعه یافته‌اند

اما با افزودن هوش مصنوعی پیچیده‌تر شده‌اند. این مقاله بر روی ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی و نحوه آموزش یک ربات هوش مصنوعی برای معاملات روزانه به جای صرفاً معاملات الگوریتمی تمرکز دارد.

مزایای آموزش یک ربات هوش مصنوعی چیست؟

آموزش یک ربات هوش مصنوعی یا در این مورد، راه‌اندازی یک ابزار معاملاتی رمزنگاری هوش مصنوعی، یک تکنیک مدیریت ریسک است که به معامله‌گران رمزنگاری کمک می‌کند تا خطرات هوش مصنوعی و رمزنگاری را کاهش دهند، ضررها را به حداقل برسانند و در صورت استفاده از این ابزارها، امیدوارم سود را به حداکثر برسانند.

ربات‌های معاملاتی رمزنگاری هوش

مصنوعی یا پلتفرم‌های آماده به معامله‌گران رمزنگاری اجازه می‌دهند تا پارامترها و استراتژی‌های اجرای سفارش خود را تعیین کنند. این موارد می‌تواند شامل تعیین سفارشات حد ضرر، استراتژی‌های خاص معاملات روزانه، تنوع بخشیدن به سبد سهام و موارد دیگر باشد.

چگونه یک ربات هوش مصنوعی برای معامله روزانه ارز دیجیتال آموزش دهیم

فرآیند گام به گام برای آموزش یک ربات هوش مصنوعی برای معاملات روزانه رمزنگاری

سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که از ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، ابتدا باید درک کاملی از معاملات رمزنگاری و دانش عمیقی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های ربات هوش مصنوعی داشته باشند.

مراحل زیر برای نحوه آموزش یک ربات هوش مصنوعی برای معاملات روزانه رمزنگاری برای ربات‌ها و پلتفرم‌های از پیش ساخته شده مرتبط است و می‌تواند بسته به استراتژی معامله‌گر و انتخاب نرم‌افزار متفاوت باشد.

گام ۱: با دقت یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی انتخاب کنید

ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی متعددی با قابلیت‌های در حال ظهور یا توسعه با پیشرفت هوش مصنوعی در سال‌های اخیر در دسترس هستند

معامله‌ گران باید از یک ابزار امن و معتبر با ویژگی‌های مورد نیاز و پشتیبانی ارز دیجیتال استفاده کنند.

گام ۲: ایجاد یک حساب کاربری و اتصال به صرافی ارز دیجیتال

معامله‌گران رمزنگاری باید یک صرافی ارز دیجیتال را برای اتصال به ربات معاملاتی با استفاده از کلیدهای رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) ارائه شده انتخاب کنند مهم است که مطمئن شوید فرآیند ایمن است و بررسی کنید که API چه مجوزهایی را به ربات اعطا می‌کند.

گام ۳: تنظیم و سفارشی‌سازی استراتژی‌های معاملاتی : این بخش حیاتی برای آموزش یک ربات هوش مصنوعی از پیش ساخته شده گام۳: تنظیم و سفارشی‌سازی استراتژی‌های معاملاتیاین مرحله، بخش مهمی از آموزش یک ربات هوش مصنوعی از پیش ساخته شده برای معامله روزانه است.
بسیاری از ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده انتخاب کنند یا استراتژی خود را بسازند. معامله‌گران رمز ارز با در نظر گرفتن بازارها و تحمل ریسک، پارامترهایی را برای موقعیت‌های معاملاتی، حد ضرر، سطوح برداشت سود و دفعات معامله تعیین می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان برای پیروی از استراتژی‌های آربیتراژ یا اسکالپینگ سفارشی‌سازی کرد، بنابراین معامله‌گران باید رویکردی را که می‌خواهند در پیش بگیرند و گزینه‌های موجود را درک کنند و انتخاب‌های سفارشی‌سازی خود را به درستی انجام دهند.

با داشتن پلتفرم و دانش مناسب، یک معامله‌گر می‌تواند با شناسایی الگوها در نمودارهای کندلی برای هشدار به معامله‌گران در مورد تغییرات احتمالی بازار، یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی را با دقت بیشتری آموزش دهد.

گام ۴: اجرای کامل استراتژی‌های بک‌تست و استفاده از شبیه‌ساز معاملاتی

قابلیت بک‌تست که توسط ربات‌های هوش مصنوعی معاملاتی ارائه می‌شود، بسیار مهم است. این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی تعیین‌شده‌ی خود را روی داده‌های تاریخی اعمال کنند و قبل از استفاده از تنظیمات ربات و استراتژی روی دارایی‌های واقعی، عملکرد آن را ارزیابی کنند.

بهترین پلتفرم‌های معاملاتی هوش مصنوعی همچنین دارای یک قابلیت شبیه‌ساز معاملاتی هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون استفاده از دارایی‌های واقعی، مجددا استراتژی‌های خود را تمرین کنند. این ابزارها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با عملکرد و ویژگی‌های یک ربات آشنا شوند، نقص‌ها را شناسایی کرده و ریسک‌ها را در استراتژی‌های معاملاتی انتخاب‌شده خود کاهش دهند.

گام ۵: پایش بازار و عملکرد و تنظیم تنظیمات یا استراتژی

اگرچه ربات‌های هوش مصنوعی معاملاتی برای صرفه‌جویی در وقت معامله‌گران در جهت پایش بازار و تصمیم‌گیری سریع‌تر طراحی شده‌اند، اما قطعا بدون نقص نیستند و تنظیمات و استراتژی‌های معامله‌گران نیز کامل نیستند. بنابراین، معامله‌گران رمز ارز باید عملکرد ربات‌های خود را در هنگام شروع به کار با این ابزار کنترل کنند و تغییرات مناسب را اعمال نمایند. معامله‌گران همچنین باید اصول بنیادی بازار را رصد کرده و بر اساس آن، استراتژی‌های خود را تنظیم کنند.

معامله‌گران باهوش ارز دیجیتال برای اطمینان از موفقیت، به آزمایش، ارزیابی و بهبود عملکرد ربات‌های هوش مصنوعی معاملاتی ادامه خواهند داد، زیرا تخصص آنها با گذشت زمان افزایش می‌یابد و بازار ارز دیجیتال و قابلیت‌های ربات‌های هوش مصنوعی نیز می‌توانند به سرعت تغییر کنند.

چرا سرمایه‌گذاران از ربات ها در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌کنند؟

به طور سنتی، معامله‌گران به مهارت‌های انسانی خود در زمینه شناسایی و تحلیل الگوها، درک عمیق معاملات و توانایی انجام تحلیل تکنیکال و بنیادی تکیه کرده‌اند. هوش مصنوعی روش جدیدی برای تجزیه و تحلیل و اقدام در بازار ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.

تحلیل هوش مصنوعی همراه با تصمیم‌گیری انسانی می‌تواند ترکیبی قدرتمند باشد. برخی از معامله‌گران به طور کامل به هوش مصنوعی روی آورده و از ربات‌های هوش مصنوعی برای معاملات استفاده می‌کنند، اما این رویکرد ریسک را افزایش داده است. اما ابتدا، مزایای هوش مصنوعی برای معاملات ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی پس از «آموزش» یا راه‌اندازی موثر، می‌توانند با دخالت بسیار کم انسان کار کنند و پتانسیل واکنش به تحرکات بازار و سیگنال‌های معاملاتی به صورت شبانه‌روزی و بسیار سریع‌تر از معامله‌گران انسانی ارز دیجیتال را داشته باشند.

این ربات‌ها می‌توانند بازارها، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های سنتی را رصد کنند، تجزیه و تحلیل داده‌های بازار را روی حجم عظیمی از اطلاعات انجام دهند، الگوها را در عرض چند ثانیه شناسایی کرده و اقدامات معاملاتی را انجام دهند. این کار باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در وقت و تلاش معامله‌گران ارز دیجیتال می‌شود و آن‌ها را قادر می‌سازد تا به سرعت از فرصت‌های معاملاتی بالقوه سودآور بهره‌مند شوند.

مزیت دیگر این است که ربات‌های هوش مصنوعی به قوانین و شرایط از پیش تعریف‌شده پایبند خواهند بود و برخلاف همتایان انسانی خود واکنش احساسی نشان نمی‌دهند، که می‌تواند به جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های تکانشی کمک کند.

ریسک‌های استفاده از هوش مصنوعی برای معاملات چیست؟

معاملات ارز دیجیتال ذاتا پرخطر است و هوش مصنوعی نیز به عنوان یک فناوری جدید، تا حدودی خام و بدون مقررات، ریسک‌های خاص خود را دارد. این بدان معناست که استفاده از هوش مصنوعی برای معاملات خطرات قابل توجهی به همراه دارد.

ربات‌های هوش مصنوعی همیشه دقیق نیستند و قطعا در برابر اتخاذ تصمیماتی که نتیجه ضعیفی به دنبال داشته باشد یا منجر به ضرر شود، مصون نیستند. اگرچه ربات‌های هوش مصنوعی می‌توانند با دخالت کم انسان کار کنند، اما آموزش صحیح آن‌ها و همچنین پایش و تحلیل فعالیت‌ها و میزان موفقیت ربات بسیار مهم است.

تاریخ آخرین آپدیت:  ۱ام مرداد ۱۴۰۳